Dados do pagamento de número 29010079
- Data do pagamento 29/01/2016
- Valor 7.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 7.500,00 | 857129 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2300 | 2300 | 134813 |
Dados do empenho de número 25010020
- Empenho feito em 25/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSTRUTORA TE RRA SANTA E EM PREENDIMENTOS LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Coordenação e Manutenção Administrativo em Geral
- Projeto / Atividade: 2.015 - Coord. e Manut. da Secretaria de Infraestrutura e desenvolvimento
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: reconhecimento de divida referente a locação de veiculos destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme pregão nº 0405.04/2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25010020 | 25 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 7.500,00 |
| 29010052 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
| 29010079 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |