Prefeitura Municipal de Massapê ( 02/01/2018 a 29/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 27010011
- Data do pagamento 27/01/2020
- Valor 6.130,17 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 6.130,17 | 12701 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2285 | 2285 | 148709 |
Dados do empenho de número 02010145
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manut. da Secret. de Administraçao e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES E SETORES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010145 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
27010011 | 27 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.130,17 |
27010014 | 27 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.130,17 |
15050024 | 15 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.461,20 |
15050011 | 15 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 8.461,20 |
23070026 | 23 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.571,61 |
23070015 | 23 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.571,61 |
12080052 | 12 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.257,52 |
12080036 | 12 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.257,52 |
17090076 | 17 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.935,78 |
17090027 | 17 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.935,78 |
15100062 | 15 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 7.483,22 |
15100023 | 15 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.483,22 |
01120486 | 1 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 20.160,50 |