Prefeitura Municipal de Massapê ( 02/01/2018 a 29/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 24010029
- Data do pagamento 24/01/2020
- Valor 302,42 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 302,42 | 14718 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2285 | 2285 | 147184 |
Dados do empenho de número 02010128
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manut. e Func. dos Serviços Administrat. da Sec. de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES E SETORES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010128 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
24010029 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 302,42 |
24010005 | 24 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 572,52 |
24010004 | 24 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 302,42 |
24010030 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 572,52 |
27010012 | 27 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 19.256,42 |
27010007 | 27 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 19.256,42 |
13030043 | 13 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 339,71 |
13030013 | 13 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 339,71 |
13030014 | 13 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 278,88 |
13030044 | 13 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 278,88 |
15050009 | 15 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 34.663,53 |
15050022 | 15 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 34.663,53 |
28070036 | 28 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.586,52 |
28070023 | 28 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.586,52 |