Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	123.904,49	12013	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0433-2	4332	175544
N/A	Débito	3.958,55	56626	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0433-2	4332	175544
N/A	Débito	4.080,25	45483	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0433-2	4332	175544

Dados do empenho de número 03010004

Empenho feito em 03/01/2022
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-VEREADORE S
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador
Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010004	3 de janeiro de 2022	Empenho	Realizado	1.333.000,00
20010008	20 de janeiro de 2022	Pagamento	Realizado	245.597,24
20010002	20 de janeiro de 2022	Liquidação	Realizado	245.597,24
21020002	21 de fevereiro de 2022	Liquidação	Realizado	245.597,24
21020002	21 de fevereiro de 2022	Pagamento	Realizado	245.597,24
21030017	21 de março de 2022	Pagamento	Realizado	245.597,24
21030018	21 de março de 2022	Liquidação	Realizado	245.597,24
20040017	20 de abril de 2022	Liquidação	Realizado	245.597,24
20040020	20 de abril de 2022	Pagamento	Realizado	245.597,24
02050002	2 de maio de 2022	Empenho	Anulado	234.070,22
13050002	13 de maio de 2022	Liquidação	Realizado	116.540,82
13050002	13 de maio de 2022	Pagamento	Realizado	116.540,82

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE