Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.502,49	79946	Banco do Brasil S.A.	ITAPIPOCA	0374	12033

Dados do empenho de número 22030006

Empenho feito em 22/03/2024
Tipo: Global
Credor: MARCOS FERNAND O SILVA BARBOS A EIRELI - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '23.01.13-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educação Básica
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
Projeto / Atividade: 2.005 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 23.01.13-PE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
22030006	22 de março de 2024	Empenho	Realizado	8.067,67
26030119	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.502,49
09040030	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	393,40
10040075	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.502,49
12040017	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	393,40
23040011	23 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.281,74
25040015	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.281,74
26040022	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.576,26
02050024	2 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.576,26
07050014	7 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.301,12
13050082	13 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.301,12
21050012	21 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	15,40

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