PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16020121
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 21.217,99 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 21.217,99 | 763491 | Caixa Econômica Federal | ITAPIPOCA | 0748 | 6240280 |
Dados do empenho de número 02010632
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: o pagamento visando a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, que desenvolvem ações da Atenção Básica, junto a Secretaria de Saúde, deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010632 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 250.000,00 |
| 10010239 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.253,36 |
| 10010055 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.964,63 |
| 10010054 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.253,36 |
| 10010240 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.964,63 |
| 16020121 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.217,99 |
| 16020040 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.217,99 |
| 29020078 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.217,99 |
| 08030006 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.217,99 |
| 01040124 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.217,99 |
| 11040153 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.217,99 |
| 08050010 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.217,99 |
| 08050010 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.217,99 |