PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15010097
- Data do pagamento 15/01/2024
- Valor 713,90 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 713,90 | 11501 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 228206 |
Dados do empenho de número 02010472
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educação Básica
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.005 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: Tarifas pelos serviços a serem prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras instaladas nos prédios pertencente e/ou vinculados à esta secretaria de educação básica deste município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010472 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.787,37 |
15010002 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.196,42 |
15010097 | 15 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 713,90 |
15010001 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 713,90 |
18010015 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.737,23 |
18010001 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.737,23 |
22010049 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.196,42 |
25010002 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 139,82 |
26010011 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 139,82 |