PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22040095
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 898,22 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.856,25 | 42201 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 253979 |
| N/A | Débito | 898,22 | 42202 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 253979 |
| N/A | Débito | 2.850,07 | 42203 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 253979 |
Dados do empenho de número 02010212
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.070 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de cultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços a serem prestados no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nos prédios pertencentes e/ou vinculados à secretaria de cultura deste municipio, durante o exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010212 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 70.000,00 |
| 26010001 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.519,69 |
| 29010004 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.475,39 |
| 29010004 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.044,30 |
| 08020064 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.940,86 |
| 20020169 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.819,44 |
| 20020169 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 939,36 |
| 20020169 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.182,06 |
| 15030006 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.040,83 |
| 20030003 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.040,83 |
| 08040091 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.604,54 |
| 22040091 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.856,25 |
| 22040096 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.850,07 |
| 22040095 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 898,22 |
| 09050132 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.445,75 |
| 20050053 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.445,75 |