PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07020062
- Data do pagamento 07/02/2024
- Valor 12.430,39 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.430,39 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ITAPIPOCA | 0374 | 253936 |
Dados do empenho de número 02010013
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.028 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifas pelos serviços a serem prestados no fornecimento de energia elétrica junto a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação do Município de Itapipoca-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010013 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 120.000,00 |
| 09010003 | 9 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.430,39 |
| 07020062 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.430,39 |
| 07020002 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.290,53 |
| 20020005 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.290,53 |
| 09040022 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.616,10 |
| 10040024 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.616,10 |
| 15050018 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.027,52 |
| 20050031 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.027,52 |