Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	177.600,00	50547	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	178756

Dados do empenho de número 01040003

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Estimativo
Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 1204 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: 2.026 - Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recursos Próprios/FNDE (OCA-E)
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: Tarifa dágua pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, através da Secretaria de Educação do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040003	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	15.000,00
05040012	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.148,08
05040011	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	507,89
05040010	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	506,31
05040009	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	360,21
05040008	5 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	192,19
05040017	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.148,08
05040016	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	507,89
05040015	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	506,31
05040014	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	360,21
05040013	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	192,19

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE