Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020047
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 14.607,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.607,91 | 11631 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |
Dados do empenho de número 02010365
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO DE PREVI D. SOCIAL DE C HOROZINHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Complementação da NEE. Nº 01110054 do exercício de 2023 destinado ao pagamento das obrigações patronais para com o RPPS do Município de Chorozinho do setor da Rede Hospitalar de Saúde..
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010365 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 14.607,91 |
| 29020064 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.607,91 |
| 29020047 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.607,91 |