Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030019
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 8.858,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.858,98 | 32004 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010360
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/MAC
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: pagamento das obrigações patronais para com o INSS de responsabilidade da Secretaria de Saúde concernente a Rede Hospitalar do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010360 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 31010171 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.479,90 |
| 22020018 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.479,90 |
| 29020178 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.858,98 |
| 20030019 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.858,98 |
| 28030075 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.221,04 |
| 22040002 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.221,04 |