Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14030019
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 111.476,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 102.558,07 | 30401 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 164682 |
Dados do empenho de número 02010353
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento da Secretaria de Planejame nto e Desenv. Urbano
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviços bancários para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010353 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 31010163 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 108,00 |
| 31010209 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 108,00 |
| 29020088 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 156,00 |
| 29020090 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 156,00 |
| 28030042 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 204,00 |
| 28030184 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 204,00 |