Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040092
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 24,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 02010328
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviços bancários para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010328 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 31010204 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 60,00 |
| 31010158 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 60,00 |
| 29020063 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 72,00 |
| 29020063 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 72,00 |
| 28030076 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 144,00 |
| 28030031 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 144,00 |
| 10040041 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24,00 |
| 10040092 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |