Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020033
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 2.574,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.574,75 | 22001 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010314
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: pagamento das obrigações patronais para com o INSS de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010314 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 79.000,00 |
| 31010129 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.574,75 |
| 20020033 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.574,75 |
| 29020174 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.047,38 |
| 20030028 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.047,38 |
| 28030062 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.858,07 |
| 22040007 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.858,07 |
| 30040230 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.816,93 |
| 20050015 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.816,93 |