Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22030025
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 286,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 286,84 | 32201 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158097 |
Dados do empenho de número 02010305
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.070 - Gerenciamento da Secretaria de Agricultu ra, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de água pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010305 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 21020014 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 855,22 |
| 21020011 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 856,50 |
| 21020010 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 855,22 |
| 21020015 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 856,50 |
| 22030018 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030024 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 22030025 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 286,84 |
| 22030019 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 286,84 |
| 05040015 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,56 |
| 05040016 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 780,48 |
| 05040021 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 780,48 |
| 05040020 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,56 |
| 23040021 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 367,56 |
| 23040021 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,77 |
| 23040021 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.534,69 |
| 23040021 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
| 23040004 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.160,34 |