Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010213
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 390,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 390,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
Dados do empenho de número 02010257
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gerenciamento da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifas bancárias pelos serviços prestados ao município junto a Secretaria de Finanças.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010257 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 31010114 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.873,66 |
| 31010166 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 390,60 |
| 31010216 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.873,66 |
| 31010213 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 390,60 |
| 27020025 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
| 27020066 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 29020159 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 124,50 |
| 29020041 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.604,00 |
| 29020053 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.604,00 |
| 29020142 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 124,50 |
| 11030121 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 11030065 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
| 28030061 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.780,40 |
| 28030043 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 211,77 |
| 28030030 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.780,40 |
| 28030187 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 211,77 |
| 30040136 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 168,87 |
| 30040247 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 168,87 |