Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	128,56	42204	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	140929

Dados do empenho de número 02010251

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010251	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	30.000,00
02010005	2 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.484,35
22010006	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.484,35
22020015	22 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.296,95
22020005	22 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.296,95
08030009	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	5.296,34
08030015	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.296,34
22040013	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.251,75
22040012	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	128,56
22040033	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.251,75
22040032	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	128,56
20050005	20 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	4.280,58
20050004	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	4.280,58

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE