Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	26.613,63	18200	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	140929

Dados do empenho de número 02010234

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS dos servidores lotados na Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010234	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	200.000,00
29010084	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.835,60
31010111	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.835,60
29020106	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	36.712,00
29020103	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	36.712,00
27030096	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	36.712,00
28030074	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	36.712,00
30040047	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	3.780,80
30040073	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.943,07
30040060	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.780,80
30040088	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.943,07
30040062	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	110.798,12
30040048	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	110.798,12

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE