Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	34.792,29	18200	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	131326

Dados do empenho de número 02010231

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0401 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Vencimentos e vantagens fixas dos servidores temporários lotados na Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010231	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	159.900,00
29010081	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	33.105,91
30010021	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.420,00
31010103	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	33.105,91
05020009	5 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.420,00
29020141	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	37.894,89
29020137	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	37.894,89
27030077	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	39.397,90
28030080	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	39.397,90
30040062	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	23.510,80
30040078	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	23.510,80

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE