Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010076
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 50.294,17 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 37.800,31 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010209
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados junto a Secretaria de Educação do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010209 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 649.000,00 |
| 29010060 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50.294,17 |
| 31010076 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50.294,17 |
| 29020117 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 51.114,77 |
| 29020122 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 51.114,77 |
| 27030074 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 62.014,11 |
| 28030063 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 62.014,11 |
| 30040071 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.335,75 |
| 30040086 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.335,75 |
| 30040042 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 60.684,69 |
| 30040035 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 60.684,69 |