Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	80.000,00	22380	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	158070
N/A	Débito	58.679,44	22380	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	158070

Dados do empenho de número 02010170

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: I FERNANDES BA RBOSA EIRELI - EPP
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '20220317020-TP'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa de governo: 1503 - Conservação e Serviços Públicos
Projeto / Atividade: 2.065 - Gerenciamento dos Serviços de Limpeza Pública
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Contratação de Empresa Especializada para Prestação dos Serviços de Limpeza e Destinação Final dos Resíduos Sólidos do Município de Chorozinho-CE, conforme Contrato da Licitação modalidade Tomada de Preços nº 2022.03.17.020-TP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010170	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	725.000,00
07020004	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	144.892,99
06030006	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	144.956,04
08030043	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	144.892,99
03040034	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	145.019,09
09040004	9 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	80.000,00
03050003	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	64.956,04
06050027	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	144.956,04
10050148	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	76.279,33
06060027	6 de junho de 2024	Pagamento	Realizado	68.739,76

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE