Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28020037
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 508,11 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 508,11 | 22803 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 88765 |
Dados do empenho de número 02010113
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
- Programa de governo: 0000 - Amortização de Dívidas/Parcelamentos (INSS, PASEP, FGTS), S,
- Projeto / Atividade: 2.010 - Amortização de Dívidas (INSS;FPSC;FGTS; PASEP;etc)
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Parcelamento de Débito junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente ao INSS de responsabilidade do Município de Chorozinho, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010113 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
| 10010002 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.226,98 |
| 10010006 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 504,72 |
| 10010003 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.226,98 |
| 10010004 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 504,72 |
| 31010192 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 504,72 |
| 31010117 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 504,72 |
| 07020007 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.777,31 |
| 07020028 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.777,31 |
| 09020002 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.226,98 |
| 09020002 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.226,98 |
| 28020037 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 508,11 |
| 28020050 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 508,11 |
| 08030030 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.226,98 |
| 08030058 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.226,98 |
| 10040002 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.884,16 |
| 10040002 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.884,16 |
| 30040083 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 513,79 |
| 30040109 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 513,79 |
| 10050002 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.884,16 |
| 10050002 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.884,16 |