Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050002
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 41.884,16 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 41.884,16 | 850 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 87696 |
Dados do empenho de número 02010113
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
- Programa de governo: 0000 - Amortização de Dívidas/Parcelamentos (INSS, PASEP, FGTS), S,
- Projeto / Atividade: 2.010 - Amortização de Dívidas (INSS;FPSC;FGTS; PASEP;etc)
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Parcelamento de Débito junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente ao INSS de responsabilidade do Município de Chorozinho, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010113 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
10010002 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.226,98 |
10010006 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 504,72 |
10010003 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.226,98 |
10010004 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 504,72 |
31010192 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 504,72 |
31010117 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 504,72 |
07020007 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.777,31 |
07020028 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.777,31 |
09020002 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.226,98 |
09020002 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.226,98 |
28020037 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 508,11 |
28020050 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 508,11 |
08030030 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.226,98 |
08030058 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.226,98 |
10040002 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.884,16 |
10040002 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.884,16 |
30040083 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 513,79 |
30040109 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 513,79 |
10050002 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.884,16 |
10050002 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.884,16 |