Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	128,32	42402	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	158054

Dados do empenho de número 02010042

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Tarifa dágua pelo consumo nos Setores de Funcionamento do Gabinete do Prefeito do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010042	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.000,00
21020020	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	436,59
21020015	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	680,61
21020014	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	436,59
21020021	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	680,61
08040047	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	125,25
08040016	8 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	125,25
08040017	8 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	128,56
08040048	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	128,56
24040073	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	129,77
24040072	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	128,32
24040066	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	128,32
24040067	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	129,77
24040072	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.050,91
24040079	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.050,91

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE