Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22010018
- Data do pagamento 22/01/2024
- Valor 6.141,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.141,30 | 12201 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158070 |
Dados do empenho de número 02010040
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gerenciamento da Secretaria de Planejame nto e Desenv. Urbano
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010040 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 22010018 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.141,30 |
| 22010023 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.141,30 |
| 20020011 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.162,15 |
| 20020015 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.162,15 |
| 08030033 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.508,00 |
| 08030025 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.508,00 |
| 22040028 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.225,60 |
| 22040008 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.225,60 |
| 20050009 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.539,56 |
| 20050009 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.539,56 |
| 22050010 | 22 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.137,48 |
| 22050019 | 22 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.137,48 |