Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	834,07	12201	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	131326

Dados do empenho de número 02010039

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0401 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010039	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	20.000,00
22010014	22 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	834,07
22010022	22 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	834,07
20020008	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.015,13
20020009	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.015,13
08030023	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.768,21
08030022	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.251,40
08030030	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.768,21
08030029	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.251,40
22040011	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.058,84
22040031	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.058,84
22040030	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	881,64
22040010	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	881,64
20050004	20 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	729,58
20050005	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	729,58

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE