Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020009
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 1.015,13 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.015,13 | 22003 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 131326 |
Dados do empenho de número 02010039
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010039 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
22010014 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 834,07 |
22010022 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 834,07 |
20020008 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.015,13 |
20020009 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.015,13 |
08030023 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.768,21 |
08030022 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.251,40 |
08030030 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.768,21 |
08030029 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.251,40 |
22040011 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.058,84 |
22040031 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.058,84 |
22040030 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 881,64 |
22040010 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 881,64 |
20050004 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 729,58 |
20050005 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 729,58 |