Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040013
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 7.364,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.364,08 | 42320 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010036
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010036 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 22020014 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.876,37 |
| 22020004 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.876,37 |
| 08030008 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.466,15 |
| 08030008 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.466,15 |
| 22040014 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.947,81 |
| 22040034 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.947,81 |
| 23040013 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.364,08 |
| 23040001 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.364,08 |