Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010186
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 168,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 168,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010026
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Prestação de serviços bancários para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010026 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 31010157 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 168,00 |
| 31010186 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 168,00 |
| 29020064 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 252,00 |
| 29020065 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 252,00 |
| 30040228 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 384,00 |
| 30040133 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 384,00 |