Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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02/04/2024 | 124.02 | Empréstimos - BB | XX.X00.000/0547-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA. SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP.02/2024. | 235,96 |
02/04/2024 | 124.02 | Empréstimos - BB | XX.X00.000/0547-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA. SETOR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.02/2024. | 2.696,54 |
02/04/2024 | 124.02 | Empréstimos - BB | XX.X00.000/0547-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA. SETOR FUNDEB 70%, COMP.02/2024. | 9.797,30 |
05/04/2024 | 124.02 | Inss a Recolher | XX.X55.085/0001-XX NASCIMENTO CON STRUCOES E LOC ACOES EIRELI - ME |
Realizado | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DO CREDOR NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME, REF. NF DE Nº664. | 1.201,21 |
10/04/2024 | 112.01 | Salário Família | FOLHA DE PAGAM ENTO |
Realizado | REFERENTE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA, NESTA DATA. SETOR SEC. DE SAÚDE, COMP.03/2024. | 62,04 |
17/04/2024 | 124.02 | Inss a Recolher | XX.X35.870/0001-XX PEDRO GERFERSO N FERREIRA FEL ICIANO DINIZ B RASILEIRO |
Realizado | REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DO CREDOR PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO REFERENTE A NF DE Nº352. | 3.752,63 |
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