PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02040003
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 15.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 22.738,13 | 25211 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 363731 |
| N/A | Débito | 15.000,00 | 25211 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 15265X |
Dados do empenho de número 12030002
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: FF EMPREENDIME NTOS E SERVIÇO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: 'TP-007-2023-SEI'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 1200 - Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico
- Projeto / Atividade: 1.043 - Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico.
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL ENTRE AS RUAS ANA MOURA NOGUEIRA E FAUSTO CRISPIM NO BAIRRO PÃO DE AÇUCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 20230306, TP-007/2023-SEINFRA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12030002 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 37.738,13 |
| 13030023 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.738,13 |
| 21030007 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.738,13 |
| 02040003 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |