Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.728,29	32801	Banco do Brasil S.A.	BB	2701	355704

Dados do empenho de número 29020039

Empenho feito em 29/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOPAG - UNIDAD ES BÁSICA DE S AÚDE
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0400 - Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.098 - Gestão dos Serviços de Atenção Primária.
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: vencimentos e vantagens dos servidores efetivos e comissionados, lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, Atenção Primária, Unidades básica de Saúde-UBS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
29020147	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	57.610,24
29020150	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	5.625,00
29020149	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.588,88
29020148	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	57.610,24
29020150	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	5.625,00
29020149	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.588,88
29020039	29 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	450.000,00
28030116	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	4.646,68
28030115	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	6.225,00
28030114	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	57.383,16
28030156	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.646,68
28030154	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	6.225,00
28030152	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	57.383,16

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