PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050016
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 3.583,34 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.583,34 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 15265X |
Dados do empenho de número 01020023
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Prestação de serviços referente ao fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, para o exercicio de 2024, em complemento ao empenho Nº 02010015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020022 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.811,16 |
| 01020023 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.000,00 |
| 01030029 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.287,61 |
| 11030027 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.583,34 |
| 12030002 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.317,89 |
| 12040037 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.317,89 |
| 08050016 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.583,34 |