PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030002
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 171,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 171,50 | 850 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 103006X |
Dados do empenho de número 02010150
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 2004 - Encargos Contributivos
- Projeto / Atividade: 0.032 - Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia.
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Royalties do petróleo e gás à Educação
- Histórico: contribuição para formação do PIS/PASEP, incidente da Receita da Secretaria Municipal de Educação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010150 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 27020001 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 214,37 |
| 27020001 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 214,37 |
| 29020002 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 122,51 |
| 29020002 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 122,51 |
| 27030001 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 284,91 |
| 27030010 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 284,91 |
| 28030009 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 171,50 |
| 28030002 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 171,50 |