PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030059
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 103.736,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 94.939,16 | 32813 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 15265X |
Dados do empenho de número 02010121
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - SECRET ARIA DE OBRAS, INF. REC. HID RICOS, ENERG. E SA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.145 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimentos e vantagens dos servidores contratados lotados junto a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Recursos Hídricos, Energia e Saneamento, exercício 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010121 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 700.000,00 |
| 31010059 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 93.516,80 |
| 31010037 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 93.516,80 |
| 29020063 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 96.329,60 |
| 29020089 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 96.329,60 |
| 28030049 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 103.736,00 |
| 28030059 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 103.736,00 |