Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.295,58	0	Banco do Brasil S.A.	BB	2701	15265X

Dados do empenho de número 02010116

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração.
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Prestação de serviços referente ao fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades de prédios locados junto a Secretaria Municipal de Administração, para o exercicio de 2024, em complemento ao empenho Nº 02010091.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010116	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	15.000,00
02010021	2 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	88,07
01020025	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.727,64
23020057	23 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	88,07
27020005	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.236,17
01030031	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.031,11
08030040	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.236,17
12030011	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	328,55
21030007	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	292,88
21030006	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.295,58
06050001	6 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	292,88
08050015	8 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.295,58
08050014	8 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	328,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE